CONSEGNARE I DATI A DICHIARATIVOFACILE SRLS

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Interactive Brokers necessitiamo di documentazione costituita da un file xml e un file pdf.

COME FORNIRCI I DATI

Soluzione  consigliata: collegando il Suo conto (link istruzioni), ci autorizza alla visione dei dati che provvederemo a inserire nella sua area clienti di DichiarativoFacile Srls Soluzione alternativa: è necessario che lei esporti personalmente i suoi dati seguendo le istruzioni al link esportare i dati da Interactive Brokers (link) (tempo necessario da 20 a 40 minuti). Le opzioni di export dati da selezionare per il file XML 2020 sono leggermente cambiate rispetto agli anni precedenti. Una volta in possesso dei dati richiesti dovrà caricarli nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areaclienti inserendo il file PDF nel campo PDF e il file XML nell’altro box di caricamento. Non è necessario indicare il saldo iniziale o finale.

Qualora Interactive Brokers abbia migrato nel 2021 il suo conto, il Broker ha chiuso il vecchio conto e ha trasferito le posizioni e la liquidità su un nuovo conto. Sarà necessario inserire nella nostra piattaforma i dati di entrambe le frazioni di anno e quindi di entrambi i conti.

Dovrà effettuare due caricamenti dati uno per ciascun conto e se Lei estrae i dati autonomamente dovrà effettuare due estrazioni una per il nuovo conto e una per il vecchio conto agendo sul filtro (simbolo del megafono) e selezionando  “conti chiusi”.

Consigliamo a tutti i clienti di lasciare sempre il loro conto collegato al nostro: così facendo non perderà le scadenze, riceverà in automatico uno sconto maggiore, non avrà problemi nel consegnarci i dati corretti da elaborare e in caso di chiusura del conto la consultazione dei dati sarà possibile per molto più tempo. Approfondimento: come calcoliamo le maggiorazioni in fase di preventivo? Clicca qui per maggiori dettagli. ATTENZIONE: Migrazione conti In conseguenza della migrazione dei conti dall’entità IB UK a quella in Irlanda o Lussemburgo sarà necessario verificare in quale situazione ci si trova: Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls prima della migrazione –> dopo la migrazione risulteranno collegati sia il conto vecchio che quello nuovo Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls dopo la migrazione –> dopo la migrazione risulterà collegato solo il nuovo conto e non sarà possibile collegare il vecchio conto. Pertanto per tale conto sarà necessario che il titolare scarichi i dati per il 2020 autonomamente. Se lei si trova in questa situazione le consigliamo di scaricare i dati 2021 del vecchio conto in quanto essendo un conto chiuso Interactive Brokers potrebbe togliere la disponibilità dei dati tra qualche mese.  

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading eToro necessitiamo la consegna dei seguenti documenti (entrambi esportabili dalla piattaforma) per il periodo da elaborare:

1.  Statement/estratto conto in formato Pdf
2.  Statement/estratto conto in formato Excel

I file esportati dovranno essere caricati nell’area clienti che può trovare al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti. Ricordiamo che non occorre specificare i saldi inziali e finali nell’area riservata Dichiarativo Facile in quanto i file contengono già queste informazioni.

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Avatrade necessitiamo: 1) l’estratto conto HTML dell’anno 2021 2) l’estratto conto PDF dell’anno 2021 3) Individuare i saldi/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno ​(​01.01.2021 – 31.12.2021) Inserire i file al momento del caricamento dati nell’area clienti DichiarativoFacile Srls al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areclienti      

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading MT4 o MT5 necessitiamo di documentazione costituita da un file HTML e da un file PDF. COME CONSEGNARE I DATI A DICHIARATIVOFACILE SRLS? 1) Nella propria piattaforma per conti trading MT4 e MT5 scorrere fino in fondo alla schermata, e cliccare con il tasto destro su una delle voci presenti. 2) Scegliendo “PERIODO PERSONALIZZATO”, selezioni le date dal 02/01/2021 al 31/12/2021. 3) Clicchi ancora con il tasto destro e selezioni questa volta “SALVA COME RAPPORTO”. A quel punto ha il file HTML a sua disposizione. 4) Visualizzando lo stesso file HTML e scegliendo l’opzione di stampa pagina dal proprio browser, dovrà invece scegliere “Salva come PDF” nel riquadro delle stampanti. A questo punto potrà inserire il suo conto nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls, che trova al link –> www.dichiarativofacile.it/areaclienti, seguendo le istruzioni che trova in ogni sezione.

Per effettuare l’elaborazione dei suoi Conti Trading Forex/CFD necessitiamo l’estratto conto in formato HTML e possibilmente in formato CSV o EXCEL. I file devono contenere:

1. Tutte le operazioni di trading effettuate nell’anno da elaborare;
2. Tutti i versamenti e i prelievi effettuati nell’anno da elaborare.

Se disponibile il formato CSV o EXCEL al momento del caricamento dati nell’area clienti, inserire il file HTML nel campo File PDF e il file CSV/EXCEL nell’altro box di caricamento. Qualora il conto non sia stato elaborato da DichiarativoFacile Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity iniziale (​01.01) e il saldo/equity finale (​31.12). Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls al link  www.dichiarativofacile.it/areclienti

Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading Fineco necessitiamo di documentazione dei movimenti effettuati in formato Excel e in formato PDF. Per scaricare il File Excel dalla pagina principale di Fineco e selezionare: PORTAFOGLIO (1)>REPORTISTICA (2)>ORDINI e CONTABILI (3)>RICERCA AVANZATA (4)> inserire il periodo temporale di riferimento (5) dal 1 gennaio al 31 dicembre> ESPORTA IN EXCEL (6). Per scaricare il file PDF seguire le stesse istruzioni ma al punto 6) cliccare su Stampa e salvare in formato PDF. Qualora DichiarativoFacile Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto).

Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading FXCM necessitiamo di documentazione costituita da un file PDF e un file HTML. Per scaricare l’html seguire la seguente procedura:

1. entrare nell’area FXCM.it eseguendo il login (myfxcm.com) area clienti
2. nell’area riepilogo conto cliccare su REPORT (a destra del saldo)

Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno ​(​01.01.2021 – 31.12.2021), da inserire al momento del caricamento dati a DichiarativoFacile Srls nell’apposita area riservata che trova al link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti

Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading IG necessitiamo:

1. dell’estratto conto PDF dell’anno da elaborare;
2. l’export dei dati in formato CSV salvando il nome file con estensione .csv

Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno ​(​01.01.2020 – 31.12.2020), da inserire al momento del caricamento dati a Dichiarativo.com Srls nell’apposita area riservata al link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Infinox necessitiamo dell’estratto conto in uno dei seguenti formati CSV, HTML, EXCEL che contengano:

1. Tutte le operazioni di trading effettuate nell’anno da elaborare;
2. Tutti i versamenti e i prelievi effettuati nell’anno da elaborare.

Se disponibile il formato CSV o EXCEL al momento del caricamento dati nell’area clienti, inserire il file HTML nel campo File PDF e il file CSV/EXCEL nell’altro box di caricamento. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (​01.01) e il saldo/equity finale (​31.12). Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls al link www.dichiarativofacile.it/areclienti

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Ninjatrader necessitiamo di documentazione costituita da un file Excel e un file PDF. COME CONSEGNARE I DATI A DICHIARATIVOFACILE SRLS? Per scaricare il File Excel dalla pagina CONTROL CENTER di Ninjatrader: 1. selezionare il periodo temporale di riferimento dal 01.01 al 31.12 2. selezionare TRADES 3. posizionare  il mouse sulla prima riga (instrument, account, strategy, ecc.) e fare click destro 4. si apre un menù a tenda – selezionare GRID 5. EXPORT TO EXCEL Per scaricare il file PDF seguire le stesse istruzioni ma al punto 6 selezionare “Print” e salvare come PDF. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo inziale (​01.01) e il saldo finale (​31.12). Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti

Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading Plus500 necessitiamo:

1. l’estratto conto HTML dell’anno 2021;
2. i dati dei versamenti, dei prelievi e dei bonus come da storia monetaria presente nel conto;
3. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno ​(​01.01.2021 – 31.12.2021), da inserire al momento del caricamento dati a DichiarativoFacile Srls nell’area riservata www.dichiarativofacile.it/areaclienti

Istruzioni su come scaricare il file HTML da Plus 500

1. Questa procedura è valida utilizzando il Browser Chrome per navigare.
2. Nel menu “Report” occorre creare l’estratto conto selezionando il periodo fiscale di interesse.
3. Una volta generato il report, mantenendolo visibile a video, bisogna cliccare con il tasto destro del mouse in un punto della pagina e scegliere l’opzione “Salva con nome” o “Salva pagina con nome”.
4. Attenzione: si aprirà una finestra di salvataggio: assicurarsi che il “formato file” sia .HTML, e procedere con il salvataggio della pagina​ come pagina HTML completa. Verrà salvato sul vostro computer un file html e una cartella con lo stesso nome che sono entrambe necessarie.
5. Inserire la cartella e i file in un unico file zip: Per inviare i file a DichiarativoFacile Srls seguire il passaggio sopra, ovvero recandosi al link ​www.dichiarativofacile.it/areaclienti, registrarsi se non lo si è già oppure accedendo ai propri dati personali, procedendo con il caricamento del conto.

Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading necessitiamo dell’estratto conto contenente:

1. Account Statement in formato Excel e PDF
2. Account Summary in formato Excel e PDF
3. Portfolio Titoli in formato Excel
4. Rendiconto Finanziario in formato Excel
5. Trades Execution in formato Excel

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Swissquote necessitiamo l’estratto conto in uno dei seguenti formati CSV, HTML, EXCEL che contengano:

1. Tutte le operazioni di trading effettuate nell’anno da elaborare;
2. Tutti i versamenti e i prelievi effettuati nell’anno da elaborare.

Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (​01.01) e il saldo/equity finale (​31.12). Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti

Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Tradestation necessitiamo l’export di:

1. Balances
2. Statements (di ogni mese)
3. Trades and Other Transactions (export di tutti i trimestri)

Qualora Dichiarativo . com Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto). Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (​01.01) e il saldo/equity finale (​31.12). Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti

1. Tutte le operazioni di trading effettuate
2. Tutti i versamenti e prelievi
3. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno ​(​01.01.2021 – 31.12.2021), da inserire al momento del caricamento dati a DichiarativoFacile Srls.

L’estratto conto dovrà essere consegnato in formato PDF e se possibile in formato Excel o CVS oppure in formato Html.  

Qualora Dichiarativo . com Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto).