Dopo aver letto le istruzioni tornare all'area riservata e caricare i file
Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Interactive Brokers necessitiamo di documentazione costituita da un file xml e un file pdf. Soluzione consigliata: collegando il Suo conto (link istruzioni), ci autorizza alla visione dei dati che provvederemo a inserire nella sua area clienti di DichiarativoFacile Srls Soluzione alternativa: è necessario che lei esporti personalmente i suoi dati seguendo le istruzioni al link esportare i dati da Interactive Brokers (link) (tempo necessario da 20 a 40 minuti). Qualora Interactive Brokers abbia migrato nel 2021 il suo conto, il Broker ha chiuso il vecchio conto e ha trasferito le posizioni e la liquidità su un nuovo conto. Sarà necessario inserire nella nostra piattaforma i dati di entrambe le frazioni di anno e quindi di entrambi i conti. Dovrà effettuare due caricamenti dati uno per ciascun conto e se Lei estrae i dati autonomamente dovrà effettuare due estrazioni una per il nuovo conto e una per il vecchio conto agendo sul filtro (simbolo del megafono) e selezionando “conti chiusi”. Consigliamo a tutti i clienti di lasciare sempre il loro conto collegato al nostro: così facendo non perderà le scadenze, riceverà in automatico uno sconto maggiore, non avrà problemi nel consegnarci i dati corretti da elaborare e in caso di chiusura del conto la consultazione dei dati sarà possibile per molto più tempo. Approfondimento: come calcoliamo le maggiorazioni in fase di preventivo? Clicca qui per maggiori dettagli. ATTENZIONE: Migrazione conti In conseguenza della migrazione dei conti dall’entità IB UK a quella in Irlanda o Lussemburgo sarà necessario verificare in quale situazione ci si trova: Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls prima della migrazione Conti collegati all’account di Dichiarativo .com Srls dopo la migrazione Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading eToro necessitiamo la consegna dei seguenti documenti (entrambi esportabili dalla piattaforma) per il periodo da elaborare: I file esportati dovranno essere caricati nell’area clienti che può trovare al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti. Ricordiamo che non occorre specificare i saldi inziali e finali nell’area riservata Dichiarativo Facile in quanto i file contengono già queste informazioni. Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Avatrade necessitiamo: 1) l’estratto conto HTML dell’anno 2021 Inserire i file al momento del caricamento dati nell’area clienti DichiarativoFacile Srls al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areclienti Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading MT4 o MT5 necessitiamo di documentazione costituita da un file HTML e da un file PDF. COME CONSEGNARE I DATI A DICHIARATIVOFACILE SRLS? 1) Nella propria piattaforma per conti trading MT4 e MT5 scorrere fino in fondo alla schermata, e cliccare con il tasto destro su una delle voci presenti. 3) Clicchi ancora con il tasto destro e selezioni questa volta “SALVA COME RAPPORTO”. A quel punto ha il file HTML a sua disposizione. A questo punto potrà inserire il suo conto nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls, che trova al link –> www.dichiarativofacile.it/areaclienti, seguendo le istruzioni che trova in ogni sezione. Per effettuare l’elaborazione dei suoi Conti Trading Forex/CFD necessitiamo l’estratto conto in formato HTML e possibilmente in formato CSV o EXCEL. Se disponibile il formato CSV o EXCEL al momento del caricamento dati nell’area clienti, inserire il file HTML nel campo File PDF e il file CSV/EXCEL nell’altro box di caricamento. Qualora il conto non sia stato elaborato da DichiarativoFacile Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity iniziale (01.01) e il saldo/equity finale (31.12). Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading Fineco necessitiamo di documentazione dei movimenti effettuati in formato Excel e in formato PDF. Per scaricare il File Excel dalla pagina principale di Fineco e selezionare: PORTAFOGLIO (1)>REPORTISTICA (2)>ORDINI e CONTABILI (3)>RICERCA AVANZATA (4)> inserire il periodo temporale di riferimento (5) dal 1 gennaio al 31 dicembre> ESPORTA IN EXCEL (6). Per scaricare il file PDF seguire le stesse istruzioni ma al punto 6) cliccare su Stampa e salvare in formato PDF. Qualora DichiarativoFacile Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto). Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading FXCM necessitiamo di documentazione costituita da un file PDF e un file HTML. Per scaricare l’html seguire la seguente procedura: Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno (01.01.2021 – 31.12.2021), da inserire al momento del caricamento dati a DichiarativoFacile Srls nell’apposita area riservata che trova al link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading IG necessitiamo: Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, o non sia stato aperto o chiuso in corso d’anno, individuare il saldo/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno (01.01.2020 – 31.12.2020), da inserire al momento del caricamento dati a Dichiarativo.com Srls nell’apposita area riservata al link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Infinox necessitiamo dell’estratto conto in uno dei seguenti formati CSV, HTML, EXCEL che contengano: Se disponibile il formato CSV o EXCEL al momento del caricamento dati nell’area clienti, inserire il file HTML nel campo File PDF e il file CSV/EXCEL nell’altro box di caricamento. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (01.01) e il saldo/equity finale (31.12). Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Ninjatrader necessitiamo di documentazione costituita da un file Excel e un file PDF. COME CONSEGNARE I DATI A DICHIARATIVOFACILE SRLS? Per scaricare il File Excel dalla pagina CONTROL CENTER di Ninjatrader: Per scaricare il file PDF seguire le stesse istruzioni ma al punto 6 selezionare “Print” e salvare come PDF. Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo inziale (01.01) e il saldo finale (31.12). Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading Plus500 necessitiamo: Istruzioni su come scaricare il file HTML da Plus 500 Per effettuare l’elaborazione del vostro Conto Trading necessitiamo dell’estratto conto contenente: Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Swissquote necessitiamo l’estratto conto in uno dei seguenti formati CSV, HTML, EXCEL che contengano: Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (01.01) e il saldo/equity finale (31.12). Per effettuare l’elaborazione del suo Conto Trading Tradestation necessitiamo l’export di: Qualora Dichiarativo . com Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto). Qualora il conto non sia stato elaborato da Dichiarativo.com Srls nell’anno precedente, è necessario individuare uno tra il saldo/equity inziale (01.01) e il saldo/equity finale (31.12). L’estratto conto dovrà essere consegnato in formato PDF e se possibile in formato Excel o CVS oppure in formato Html. Qualora Dichiarativo . com Srls non avesse elaborato il conto nell’anno precedente e ad inizio anno fossero presenti titoli in portafoglio o valute estere, è necessario elaborare anche gli anni precedenti per ricostruire il costo di acquisto dei titoli e delle valute (stratificazione LIFO). Pertanto dovrà scaricare anche i dati per le annualità precedenti e procedere a distinti caricamenti, uno per ogni anno da elaborare (il costo delle annualità precedenti è ridotto). Di seguito i dettagli su come esportare lo storico dell’account Kraken e inviare i dati per l’elaborazione del conto a DichiarativoFacile Srls. 1) Navigare sulla pagina di Esportazione (o usare l’Export API). Una volta effettuato l’accesso all’account, seguire questi semplici passaggi: – Cliccare sulla scheda Storico; 2) Selezionare le opzioni di esportazione nelle seguenti voci: 2.1 Trade o Ledger L’esportazione dei Trade si concentra sui dettagli di esecuzione dei trade con e senza margine. 2.2 L’esportazione del Ledger evidenzia invece i cambiamenti al saldo dell’account. Include depositi, prelievi, commissioni, profitti e perdite di trading e compravendita di valute. Una volta che la richiesta passa da “In coda” a “Processata”, potrà scaricare il file sul suo computer. Nota: al momento Kraken non invia email di notifica quando il file di esportazione è pronto per essere scaricato. Dovrà controllare manualmente. Per dichiarare un conto Exchange Crypto.com, occorre esportare i record di transazioni. 1. Nella pagina Accounts, cliccare l’icona della cronologia (in alto a destra) Una volta scaricato il file andrà caricato nell’area riservata di Dichiarativo Facile che trova al link www.dichiarativofacile.it/areaclienti Per dichiarare un conto trading Coinbase Pro occorre accedere alla propria area riservata e successivamente seguire questi semplici passaggi: Una volta ricevuto il file via mail occorrerà caricarlo nell’area riservata di DichiarativoFacile Srls, al link www.dichiarativofacile.it/areaclienti Per dichiarare un conto Coinbase occorre scaricare uno storico movimentazioni che è reperibile nella propria area riservata del trader in criptovaluta. 1) Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Coinbase, occorre selezionare la voce “Reports”. Il file andrà caricato nella nostra area riservata che si trova al link www.dichiarativofacile.it/areaclienti. Dopo la registrazione e l’attivazione dell’account, nella sezione CONTI caricherà un conto alla volta e i file corrispondenti. Per dichiarare un conto Bitfinex dovrà scaricare i dati relativi alle sue movimentazioni. Per fare questo dovrà recarsi nel suo account personale del conto trading, contrassegnato con un’icona che raffigura un utente. I passaggi da effettuare sono i seguenti: Riceverà un file compresso in formato .zip, che dovrà caricare nella nostra area riservata al link www.dichiarativofacile.it/areaclienti Per dichiarare un conto BitStamp dovrà fornire a DichiarativoFacile Srls un’esportazione delle movimentazioni eseguite. Per fare questo occorre recarsi sul sito www.bitstamp.net: 1. Nella propria area riservata, troverà il menu Transaction History (Cronologia transazioni) Per dichiarare un conto Binance occorre scaricare un trade history delle tue movimentazioni. Binance non esporta dati per operazioni su margine. Se sono state fatte operazioni a margine, ci occorreranno tutti i tutti dettagli dei guadagni e delle perdite ottenute. Questi dati potranno essere inseriti in un file Excel e caricati insieme al file zip richiesto. Di seguito le istruzioni per il download dei dati: La procedura consente di estrapolare dati tre mesi per volta. Pertanto occorre scaricare i dati trimestrali e allegarli nella nostra area riservata all’interno di un unico file .zip.Una volta esportati i dati del broker, caricarli utilizzando il form sottostante, non vengono accettate consegne con altre modalità.
COME FORNIRCI I DATI
Le opzioni di export dati da selezionare per il file XML 2020 sono leggermente cambiate rispetto agli anni precedenti.
Una volta in possesso dei dati richiesti dovrà caricarli nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areaclienti inserendo il file PDF nel campo PDF e il file XML nell’altro box di caricamento. Non è necessario indicare il saldo iniziale o finale.
–> dopo la migrazione risulteranno collegati sia il conto vecchio che quello nuovo
–> dopo la migrazione risulterà collegato solo il nuovo conto e non sarà possibile collegare il vecchio conto. Pertanto per tale conto sarà necessario che il titolare scarichi i dati per il 2020 autonomamente. Se lei si trova in questa situazione le consigliamo di scaricare i dati 2021 del vecchio conto in quanto essendo un conto chiuso Interactive Brokers potrebbe togliere la disponibilità dei dati tra qualche mese.
2) l’estratto conto PDF dell’anno 2021
3) Individuare i saldi/equity del conto all’inizio e/o alla fine dell’anno (01.01.2021 – 31.12.2021)
2) Scegliendo “PERIODO PERSONALIZZATO”, selezioni le date dal 02/01/2021 al 31/12/2021.
4) Visualizzando lo stesso file HTML e scegliendo l’opzione di stampa pagina dal proprio browser, dovrà invece scegliere “Salva come PDF” nel riquadro delle stampanti.
I file devono contenere:
Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls al link www.dichiarativofacile.it/areclienti
Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti di DichiarativoFacile Srls al link www.dichiarativofacile.it/areclienti
1. selezionare il periodo temporale di riferimento dal 01.01 al 31.12
2. selezionare TRADES
3. posizionare il mouse sulla prima riga (instrument, account, strategy, ecc.) e fare click destro
4. si apre un menù a tenda – selezionare GRID
5. EXPORT TO EXCEL
Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti
Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti
Tale dato dovrà essere inserito in fase di caricamento dati nell’area clienti www.dichiarativofacile.it/areclienti
CRIPTOVALUTE
– Cliccare poi sulla scheda Esporta
2.3 Scaricare i dati
2. Premere il tasto “Esporta” (in alto a destra)
3. Selezionare la data di inizio e fine (compresa), quindi cliccare “Esporta in CSV”
4. Effettuare il ‘Download’ per i rapporti che sono pronti per essere scaricati.
1. Alla voce My Orders selezionare Filled (https://pro.coinbase.com/orders/filled/) e infine la voce “Download statement”
2. portarsi al menu Product e selezionare “All products”
3. Il Custom Time Range (personalizzato) è l’intervallo di tempo nel quale si è detenuto il conto in Coinbase Pro. Se non si è sicuri delle date selezionare un range ampio.
4. Occorre selezionare il formato file PDF o CSV, indistintamente, e per riceverlo via mail occorre cliccare “Generate Report”
Dopo aver concluso la registrazione e l’attivazione dell’account, nella sezione CONTI potrà caricare ogni suo conto trading, incluso quello di CoinBase selezionando “Criptovalute” nella tendina del broker.
2) L’opzione da scegliere è “Generate Report”.
3) importante: per scaricare il file corretto ai fini dell’elaborazione del conto trading è necessario selezionare le seguenti opzioni: All time, All assets, All transactions
4) Infine cliccare “Generate Report” per scaricare il report necessario a DichiarativoFacile Srls per elaborare il conto.
1) Selezionare la voce “Reports”. Il link è il seguente (https://report.bitfinex.com/trades)
2) Selezionare la voce Trades per poter visualizzare tutte le movimentazioni effettuate nell’anno fiscale che si intende esportare.
3) Prima di esportare il file, scegliere nella parte alta della schermata il range di data che occorre scaricare, equivalente a tutto il periodo di inizio e fine nel quale si è detenuto il conto in quel determinato anno fiscale. Il formato data va lasciato invariato.
4) Cliccare Export. Successivamente il file verrà ricevuto sulla casella di posta elettronica indicato in fase di registrazione all’account Bitfinex.
2. Selezionare Export (Esporta) e quindi sull’opzione Export All (Esporta tutto). In questo modo potrà scaricare il file CSV e caricarlo nella nostra area riservata, che si trova al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti . Le consentirà di registrarsi, attivare il proprio account e caricare ogni conto trading per il quale si richiede l’elaborazione fiscale.
1. Nell’area riservata del suo conto Binance.com scegliere dal menu Orders e poi selezionare Spot Order
2. Dal menù posto sulla sinistra dell’interfaccia selezionare “Trade History”. Successivamente cliccare ‘Export complete trade history‘ in alto a destra.
La nostra area riservata, che si trova al seguente link: www.dichiarativofacile.it/areaclienti consentirà di registrarsi, attivare il proprio account e caricare ogni conto trading per il quale si richiede l’elaborazione fiscale.
